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[ET투자뉴스]한전KPS, "안정적인 배당에 집…" BUY-하나금융투자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.10.10 12:39

하나금융투자에서 10일 한전KPS(051600)에 대해 "안정적인 배당에 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "- 3Q19 영업이익 263억원(YoY +62.3%) 컨센서스 부합 전망- 사우디 등 추가 해외원전 기대감은 보수적 접근 필요: 해외원전 관련 이슈는 당분간 조심해야 할 포인트지만 이미 높아진 주가에서 기대할만한 변동성은 없다. 원전 수주에서 기술력은 기본적 지표이며 중요한 것은 금융조달능력이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "향후 몇 년 동안은 신규 발전소 도입으로 외형성장을 달성할 수 있다. 한편 영업이익은 일회성 이익 감소로 2020년에는 감익이 불가피하다. 2020년 경영평가 등급 낮게 나오더라도 충당금 적립액 규모 자체가 줄어서 환입이 거의 없을 것이기 때문이다. 당분간 증익은 어렵지만 안정적 실적이 담보하는 배당이 하방을 지지할 전망이다. 2019년 기준 PER 10.4배, PBR 1.5배로 ROE 개선과 배당성향 상향이 필요하다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.07.17 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.04.18 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2019.02.15 목표가 39,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.07 목표가 35,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우

- 2019.08.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.07 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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