전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
위험대비수익률 -3.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 19일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.25% 오른 16,250원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 5.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
더존비즈온 | 2.3% | -7.8% | -3.3 |
삼성엔지니어링 | 1.4% | -5.3% | -3.7 |
두산 | 1.2% | -7.9% | -6.5 |
제일기획 | 1.1% | 2.4% | 2.2 |
에스원 | 1.0% | -1.9% | -1.8 |
서비스업 | 0.8% | -1.8% | -2.2 |
코스피 | 0.7% | -1.7% | -2.4 |
관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.4% |
제일기획 | 29,600원 ▲500(+1.72%) | 두산 | 94,900원 ▲1200(+1.28%) |
에스원 | 99,100원 ▲700(+0.71%) | 더존비즈온 | 63,000원 ▼200(-0.32%) |
증권사 목표주가 23,800원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
삼성엔지니어링 | 에스원 | 제일기획 | 더존비즈온 | 두산 | |
ROE | 3.9 | 10.8 | - | - | 1.7 |
PER | 79.9 | 23.4 | - | - | 15.2 |
PBR | 3.1 | 2.5 | - | - | 0.3 |
기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.6%, 외국인 36.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.46%를 보였으며 기관은 18.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.85%로 가장 높았고, 외국인이 37.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.43%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |