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[ET투자뉴스]신한지주_상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.07.19 14:53


관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

19일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.33% 오른 45,850원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 1.89% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
SK 1.3% -5.0% -3.8
KB금융 1.1% 0.2% 0.2
삼성생명 0.8% -4.0% -4.9
신한지주 0.8% 1.9% 2.3
LG 0.7% -3.8% -5.3
코스피 0.7% -1.7% -2.4
금융업 0.8% -3.3% -4.7

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.37%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.37% 상승중이다.
삼성생명
79,700원
▲1000(+1.27%)
SK
228,000원
▲2000(+0.88%)
LG
73,800원
▼400(-0.54%)
KB금융
45,600원
▲600(+1.33%)

증권사 목표주가 58,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 58,500원이다. 현재 주가는 45,850원으로 12,650원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 은행주의 모범생, -꾸준히 증가하는 경상적 이익창출력: 신한지주의 2분기 연결순이익은 9,419억원으로 YoY 0.4% 증가할 전망. 증가율이 높지 않은 것은 18.2Q 충당금환입이 약 5백억원 발생했기 때문.-주식 수 증가는 아쉽지만 발전적 성격의 전환우선주 발행: 오렌지라이프 인수와 관련하여 2분기 전환우선주 약 7,500억원이 발행됨.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 61,000원을 제시했고, 유진투자증권의 김인 에널리스트가 " 경상적 분기 지배주주순이익 9천억 초반으로 Level up, 2Q19 지배주주순이익 -1.5%yoy(+0.6%qoq)인 9,241억원 예상(전년동기 충당금환입500억원 발생). 이자이익 큰 폭 증가 대비 보수적 신용평가시스템 적용에 따른 대손충당금전입 증가에 기인. 분기 8,500억원 내외의 경상적 순이익은 2019년부터 추가 이익증가와 오렌지생명 인수효과가 반영되면서 9천억 초반으로 Level up될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 56,000원을 제시했다.


투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.55%, 외국인 60.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 60.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.55%를 보였으며 개인은 5.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 63.27%로 가장 높았고, 기관이 30.87%로 그 뒤를 이었다. 개인은 5.82%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 43,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 43,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,150원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 43,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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7월18일 :(주)신한금융지주회사 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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