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[ET투자뉴스]포스코케미칼_주가등락폭이 작아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.06.13 10:17


업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

13일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.41% 오른 57,600원을 기록하고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 12.3% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한일현대시멘트 3.0% -5.3% -1.7
포스코케미칼 2.5% 12.3% 4.9
한일시멘트 2.1% -10.1% -4.8
아이에스동서 1.3% 15.5% 11.8
쌍용양회 1.3% 13.8% 10.5
비금속광물 1.0% 7.8% 7.8
코스피 0.6% 0.5% 0.8

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +1.12%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 1.12% 상승중이다.
한일현대시멘트
34,700원
▼600(-1.70%)
아이에스동서
38,850원
▲450(+1.17%)
한일시멘트
133,000원
0 (0.00%)
쌍용양회
6,450원
▲50(+0.78%)

증권사 목표주가 71,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코케미칼의 평균 목표주가는 71,000원이다. 현재 주가는 57,600원으로 13,400원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " ESS관련 정부발표, 이제 2차전지 성장을 보자, ESS 화재사고에 대한 정부 조사 결과 발표(6/11)로 2차전지 관련주 투자심리 개선 기대. 동사의 2차전지 소재 성장성 부각될 것이며 이에 대한 관심이 필요한 시점. 투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 유지…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, NH투자증권의 변종만 에널리스트가 " 가치에 더해지는 성장, 그리고 성장, 2차전지소재(음극재, 양극재)가 영업이익에서 차지하는 비중이 2019년 10.9%에서 2022년 50.2%로 높아질 전망. 이 과정에서 EPS는 연평균 21.7% 성장할 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(재개시)에 목표주가: 68,000원을 제시했다.


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
6월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 124,906주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 67,557주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 45,961주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 20.74%, 외국인 27.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.26%를 보였으며 기관은 20.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.62%로 가장 높았고, 외국인이 17.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 64,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 64,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,700원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 59,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 59,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
5월21일 :(주)포스코케미칼 기타 경영사항(자율공시)(상장예비심사 결과 접수)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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