전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다






위험대비수익률 3.3, 업종지수보다 낮아

13일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.15% 오른 13,100원을 기록하고 있는 피앤이솔루션은 지난 1개월간 8.71% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피앤이솔루션의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피앤이솔루션의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피앤이솔루션이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
인텔리안테크 4.3% 15.5% 3.6
머큐리 4.2% -7.2% -1.7
슈프리마 3.9% 25.0% 6.4
피앤이솔루션 2.6% 8.7% 3.3
삼본전자 2.3% 3.1% 1.3
코스닥 1.1% 2.4% 2.1
일반전기전자 1.8% 6.7% 3.7

관련종목들도 일제히 상승, 일반전기전자업종 +1.29%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 일반전기전자업종은 1.29% 상승중이다.
인텔리안테크
29,800원
▲350(+1.19%)
삼본전자
3,305원
▲15(+0.46%)
슈프리마
35,000원
▲200(+0.57%)
머큐리
12,250원
▲50(+0.41%)


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 55,469주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 86,552주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 138,666주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 피앤이솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.47%를 보였으며 기관은 4.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.89%로 가장 높았고, 외국인이 13.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.72%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 12,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,700원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com