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[ET투자뉴스]비트코인주 테마_시장에서 경계감 커져

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.05.14 09:55

 

 

◆비트코인주 테마 동향_1060.92p로 2.12% 상승

이 시각 현재 비트코인주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 비트코인주 테마지수는 1060.92p로 전일보다 2.12% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.86% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 제이씨현시스템, 매커스, 갤럭시아컴즈가 각각 5%, 1.92%, 1.72% 오르며 상승세를 이끌고 있다.



비트코인주(지수:1060.92 전일비:▲2.12%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
제이씨현시스템5,460▲2605.0%488,451
매커스4,770▲901.9%122,469
갤럭시아컴즈3,855▲651.7%49,111
한일네트웍스4,995▲100.2%7,960

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆비트코인주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

비트코인주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자제이씨현시스템한일네트웍스매커스갤럭시아컴즈테마지수
05/141(5)5(0.2)3(1.92)4(1.72)2(2.12)
05/094(-4.36)2(-3.44)5(-5.84)1(-1.33)3(-3.72)
05/084(-2.48)2(-1.69)5(-4.81)1(0.13)3(-2.22)
04/291(3.77)5(-0.38)2(3.49)4(2.25)3(2.29)
04/182(-1.96)4(-3.09)5(-3.75)1(-1.69)3(-2.65)
전체순위24513

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆비트코인주 테마 종목 종합평가_갤럭시아컴즈 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 갤럭시아컴즈가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 갤럭시아컴즈(8.59%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 갤럭시아컴즈(0.73)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 갤럭시아컴즈(3.3)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
제이씨현시스템한일네트웍스매커스갤럭시아컴즈테마지수
등락률-1.96-3.94-12.488.59-2.56
변동성2.821.433.72.62.06
위험도0.460.310.30.730.43
전체순위24513

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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