[ET투자뉴스]삼성SDI, "하반기 전기차와 E…" BUY(유지)-유진투자증권

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

유진투자증권에서 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 전기차와 ESS가 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2020년 중국 내 전기차 보조금 종료로 국내 전기차 배터리업체들의 진출이 본격화될 것이며, 글로벌 자동차 OEM업체들의 전기차 라인업 확대에 따른 EV 배터리 수주 증가로 실적은 지속 개선될 것으로 기대된다."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "1Q19 실적은 매출액 2.3조원(-7.0%qoq, +20.7%yoy), 영업이익 1,188억원(-52.2%qoq,+65.1%yoy)으로, 당사추정치(영업이익 1,549억원)와 시장예상치(1,280억원)를 하회하였다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	TRADING BUY
목표주가	303,944	350,000	270,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190502	BUY(유지)	300,000
20190128	BUY(유지)	300,000
20181121	BUY(유지)	300,000
20181029	BUY(유지)	300,000
20181005	BUY(유지)	300,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190502	유안타증권	BUY(유지)	280,000
20190502	메리츠종금증권	TRADING BUY	276,000
20190502	NH투자증권	BUY(유지)	325,000
20190502	미래에셋대우	BUY(유지)	350,000