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[ET투자뉴스]삼성SDI, "깊은 골 다음에 높…" BUY(유지)-NH투자증권

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.05.02 11:20

NH투자증권에서 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "깊은 골 다음에 높은 산"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다.

NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "국내 ESS(에너지저장장치) 화재 영향 등으로 부진한 1분기 실적 기록. 다만 2분기 이후부터 동사의 비즈니스 포트폴리오가 부각될 수 있는 산업 환경이 전개될 가능성 높아 실적 개선을 전망. 매수 권고"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결 실적은 매출액 2.3조원(-7% q-q, +21% y-y), 영업이익 1,188억원(-52% q-q, +65% y-y) 기록. 영업이익은 당사 추정치(1,195억원)와 시장 컨센서스(1,316억원)를 하회. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 325,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가306,176350,000270,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190502BUY(유지)325,000
20190128BUY(유지)325,000
20190103BUY(유지)325,000
20181029BUY(유지)325,000
20180927BUY(유지)325,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190502NH투자증권BUY(유지)325,000
20190502미래에셋대우BUY(유지)350,000
20190430KB증권BUY(유지)270,000
20190502IBK투자증권BUY(유지)290,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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