전체메뉴 검색창 열기 / 닫기
닫기

[ET투자뉴스]CJ CGV_현재주가 근처인 45,200원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.04.15 14:33


업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

15일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 44,100원을 기록하고 있는 CJ CGV는 지난 1개월간 5.47% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ CGV의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ CGV의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ CGV가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
쿠쿠홈시스 2.8% 11.7% 4.1
롯데관광개발 2.5% 6.3% 2.5
NICE 2.0% 10.2% 5.1
CJ CGV 1.7% -5.5% -3.2
한전기술 1.5% -10.4% -6.9
서비스업 0.6% 1.3% 2.1
코스피 0.7% 3.0% 5.0

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.39%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 서비스업업종은 플러스권에서 0.39% 상승하고 있다.
롯데관광개발
14,300원
▼50(-0.35%)
NICE
21,600원
▼450(-2.04%)
쿠쿠홈시스
220,000원
▼2000(-0.90%)
한전기술
23,700원
▼400(-1.66%)

증권사 목표주가 54,600원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ CGV의 평균 목표주가는 54,600원이다. 현재 주가는 44,100원으로 10,500원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 김민정 에널리스트가 " 지속되는 컨센서스 하회, 터키 사업정상화 확인 필요. 터키 지역은 시장 특성상 1분기와 4분기가 최대 성수기이고, 2,3분기는 적자 구조기 때문에 1분기 실적 부진은 연간 실적에도 영향을 끼칠 수 밖에 없다. 터키 사업의 정상화가 확인되는 시점 전까지는 관망세로 접근하기를 권고한다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 57,000원을 제시했고, 유안타증권의 박성호 에널리스트가 " 재무구조 개선 행보 주시 필요 , 동사의 Net D/E 비율은 2018년 터키 관련 영업권 상각과 대규모 TRS 평가손실 계상으로 인해 863%로 급등 상태. 2019년부턴 러시아 영화관 사업에 대한 투자가 본격화될 것. 이로 인해, 동사의 FCF는 최소 2019~20년까진 (-)를 유지할 것으로 추정…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 43,000원을 제시했다.

3월14일에 CJ CGV 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,504.0억 256.0억 -1,693.0억
직전분기 대비 4.8% 감소 21.6% 감소 적자지속
전년동기 대비 0.8% 감소 39.9% 감소 적자지속


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 148,965주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,150주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 133,319주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 CJ CGV의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.1%, 외국인 20.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.1%를 보였으며 외국인은 20.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.56%로 가장 높았고, 기관이 31.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 45,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 45,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,200원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 45,200원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 45,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 45,200원대의 저항가능성과 40,550원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
3월19일 :씨제이씨지브이(주) 감사보고서 제출


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



주요뉴스