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[ET투자뉴스]금호산업_주가등락폭은 다소 큰 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.04.15 14:32


관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

15일 오후 2시25분 현재 전일대비 29.61% 오른 15,100원으로 강세를 보이고 있는 금호산업은 지난 1개월간 17.97% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호산업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호산업의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
금호산업 3.5% 18.0% 5.1
코오롱글로벌 3.3% -0.9% -0.2
진흥기업 1.8% -1.8% -0.9
한전KPS 1.6% -4.0% -2.5
태영건설 1.1% -0.4% -0.3
코스피 0.6% 3.1% 5.1
건설업 1.0% 0.1% 0.1

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.13%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.13% 상승중이다.
태영건설
12,500원
▼100(-0.79%)
코오롱글로벌
10,700원
▼100(-0.93%)
한전KPS
34,750원
▼1050(-2.93%)
진흥기업
1,965원
▲5(+0.26%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호산업의 평균 적정주가는 16,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 계열사 리스크 완화 국면, 지난 달 회계 이슈 이후 불거진 아시아나항공의 유동성 리스크 해소를 위해 금호그룹은 산업은행에 경영정상화를 위한 자구계획안을 제출. 주요내용은 대주주 일가의 금호고속 지분 전량 담보 제공, 3년내 경영정상화 실패 시아시아나항공 매각 협조 등. 계열사 리스크 해소 국면에 돌입했다고 판단, 적정가치 평가가 필요한 시점.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했고, SK증권의 김세련 에널리스트가 " 매출액 성장에 시동, …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

3월14일에 금호산업 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,879.0억 97.0억 349.0억
직전분기 대비 7.2% 증가 34.5% 감소 7.6% 증가
전년동기 대비 10.3% 감소 115.6% 증가 44.7% 감소


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 10일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 843,316주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,668,021주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,521,800주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 금호산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.72%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.42%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.37%를 보였으며 외국인은 6.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.76%로 가장 높았고, 외국인이 7.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.6%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 11,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,100원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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