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[ET투자뉴스]로고스바이오_투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.04.15 14:02


업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

15일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.54% 하락하면서 15,000원을 기록하고 있는 로고스바이오는 지난 1개월간 9.89% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로고스바이오의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로고스바이오의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 7.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로고스바이오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
시스웍 3.4% 15.5% 4.5
솔고바이오 2.8% -4.2% -1.5
로고스바이오 2.5% 9.9% 3.9
코렌텍 2.4% -19.1% -7.9
씨유메디칼 2.1% -1.3% -0.6
코스닥 0.8% 2.3% 2.8
의료,정밀기기 1.2% 8.6% 7.1


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -28.63%로 업종평균 하회. PBR은 2.36임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로고스바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
로고스바이오 코렌텍 솔고바이오 씨유메디칼 시스웍
ROE -8.0 -14.1 - -9.9 2.8
PER - - - - 58.9
PBR 2.4 1.3 - 0.9 1.6
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 976주, 5,927주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,968주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 3,979주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,854주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.29%로 적정수준
최근 한달간 로고스바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.79%를 보였으며 기관은 0.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.02%로 가장 높았고, 외국인이 4.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.92%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 13,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,200원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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