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[ET투자뉴스]LIG넥스원_상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.02.12 13:05


관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

12일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.55% 하락하면서 34,850원을 기록하고 있는 LIG넥스원은 지난 1개월간 15.62% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LIG넥스원의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 LIG넥스원의 위험을 고려한 수익률은 -9.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 10.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LIG넥스원이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
현대건설기계 3.1% 8.0% 2.5
한미반도체 2.0% 11.8% 5.8
LIG넥스원 1.6% -15.6% -9.7
두산중공업 1.6% 10.5% 6.5
씨에스윈드 1.6% 4.4% 2.7
기계 1.1% 8.3% 7.5
코스피 0.6% 6.0% 10.0

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.37%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.37% 상승중이다.
현대건설기계
55,600원
▲300(+0.54%)
한미반도체
8,160원
▲330(+4.21%)
두산중공업
11,100원
0 (0.00%)
씨에스윈드
29,450원
▼350(-1.17%)

증권사 목표주가 44,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LIG넥스원의 평균 목표주가는 44,600원이다. 현재 주가는 34,850원으로 9,750원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 수주 급증, 시차는 감안, 4Q18 별도기준 실적은 4,025억원(-13.9% yoy) 영업이익 79억원(흑전yoy) 영업이익률 2.0%(흑전 yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 매출액 4,709억원, 영업이익 96억원을 하회할 것으로 추정. 2016, 2017년 신규수주가 각각 7,242억원, 9,653억원으로 매출액 대비38.9%, 54.8%에 그침.…" (이)라며 투자의견 Marketperform에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 신한금융투자의 황어연, 조홍근 에널리스트가 " 성장 동력 확보, 4분기 매출액 4,323억원(-1.6%), 영업이익 13억원(흑자전환)을 예상한다. 컨센서스 영업이익 96억원을 하회할 전망이다. 2017년 대형 유도무기 사업 종료, 개발사업 관련 소폭의 충당금 반영이 시장 기대치를 하회하는 실적의 원인이다. 누계 수주액은 3.2조원(+229.4%)이 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.38%로 업종평균 하회. PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LIG넥스원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
LIG넥스원 현대건설기계 한미반도체 씨에스윈드 두산중공업
ROE -1.3 2.6 8.5 8.4 -1.8
PER - 27.6 25.4 18.0 -
PBR 1.3 0.7 2.2 1.5 0.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월31일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 434,969주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 146,487주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 581,456주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 LIG넥스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.73%, 외국인 25.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.73%를 보였으며 외국인은 25.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.52%로 가장 높았고, 기관이 27.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.63%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 35,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,250원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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