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[ET투자뉴스]나이스정보통_주요 매물구간인 18,950원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.02.12 13:05


업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

12일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.74% 오른 20,450원을 기록하고 있는 나이스정보통신은 지난 1개월간 7.63% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 통신서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나이스정보통신의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 나이스정보통신의 위험을 고려한 수익률은 8.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 통신서비스업종의 위험대비수익률 4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나이스정보통신이 속해 있는 통신서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
전파기지국 2.6% 8.5% 3.2
세종텔레콤 1.9% 10.1% 5.3
한국전자금융 1.5% -4.9% -3.2
나이스정보통신 0.9% 7.6% 8.4
인포바인 0.4% 3.7% 9.2
코스닥 0.6% 7.5% 12.5
통신서비스 0.7% 2.8% 4.0

관련종목들 혼조세, 통신서비스업종 +0.33%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신서비스업종은 0.33% 상승중이다.
한국전자금융
9,040원
▲80(+0.89%)
인포바인
23,800원
▼50(-0.21%)
세종텔레콤
524원
▼8(-1.50%)
전파기지국
2,950원
▲10(+0.34%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.44%로 업종평균 상회. PER은 4.89로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나이스정보통신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
나이스정보통신 전파기지국 한국전자금융 세종텔레콤 인포바인
ROE 19.7 3.4 10.2 1.0 13.4
PER 4.9 64.1 18.8 100.1 7.3
PBR 1.0 2.2 1.9 1.0 1.0
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 13,345주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,823주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 16,168주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 나이스정보통의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.77%, 외국인 33.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.96%를 보였으며 기관은 16.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 66.67%로 가장 높았고, 개인이 19.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 18,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,950원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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