전체메뉴 검색창 열기 / 닫기
닫기

[ET투자뉴스]참좋은여행_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.02.12 13:04


업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

12일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.13% 오른 9,120원을 기록하고 있는 참좋은여행은 지난 1개월간 8.57% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 참좋은여행의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 참좋은여행의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 10.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 참좋은여행이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
오로라 3.5% 3.4% 0.9
지엘팜텍 3.1% -6.7% -2.1
인크로스 2.5% 5.5% 2.1
KG ETS 1.5% 9.2% 6.1
참좋은여행 1.5% 8.6% 5.7
코스닥 0.6% 7.5% 12.5
기타서비스 0.9% 9.7% 10.7

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -1.78%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기타서비스업종은 1.78% 하락중이다.
지엘팜텍
3,435원
▼70(-2.00%)
오로라
10,650원
▲50(+0.47%)
인크로스
16,450원
0 (0.00%)
KG ETS
3,340원
▲25(+0.75%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 참좋은여행의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 9,120원으로 5,880원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 김수민 에널리스트가 " 유럽을 사자, 동사는 대리점을 거치지 않는 직판(B2C) 여행사. 약 9% 대리점수수료를 절감하고, 이를 상품가 낮추는데 사용. 자연스럽게 소비자 입장에서의 가격 경쟁력이 부각되면서, 동사 유럽 비중은 업종내 가장 높은 수준(27%)이고, 이는 곧 높은 OPM과 직결…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.99%로 업종평균 상회. PER은 10.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.57임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 참좋은여행은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
참좋은여행 오로라 지엘팜텍 인크로스 KG ETS
ROE 15.5 12.7 -60.0 14.9 7.3
PER 10.1 8.9 - 14.2 10.9
PBR 1.6 1.1 20.0 2.1 0.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년3월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 39,280주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 94,592주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 133,872주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 참좋은여행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.02%를 보였으며 외국인은 6.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.7%로 가장 높았고, 기관이 8.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 9,010원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,010원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,010원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,010원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월11일 :참좋은여행(주) 자기주식 취득 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

댓글 보기


주요뉴스