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[ET투자뉴스]유니셈_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.02.12 11:57


위험대비 수익률 13.6으로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준

12일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.15% 오른 4,390원을 기록하고 있는 유니셈은 지난 1개월간 36.76% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니셈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니셈의 위험을 고려한 수익률은 13.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 13.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니셈이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
에이디테크놀로지 2.8% 33.2% 11.8
유니셈 2.7% 36.8% 13.6
텔레칩스 2.4% -2.2% -0.9
제이스텍 2.1% 64.9% 30.8
ISC 1.3% 16.1% 12.3
코스닥 0.6% 7.5% 12.5
반도체 1.2% 16.5% 13.7

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.33%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.33% 상승중이다.
텔레칩스
9,340원
▼310(-3.21%)
ISC
9,170원
▲70(+0.77%)
제이스텍
9,250원
▲220(+2.44%)
에이디테크놀로지
13,850원
▲200(+1.47%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.93%로 업종평균 상회. PER은 4.74로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니셈은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
유니셈 제이스텍 에이디테크놀로지 텔레칩스 ISC
ROE 25.8 57.6 0.4 4.0 10.1
PER 4.7 1.8 772.9 35.8 7.0
PBR 1.2 1.0 2.8 1.4 0.7
기준년월 2018년9월 2017년12월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,724주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,349,911주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,352,635주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 유니셈의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 2.41%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.48%를 보였으며 기관은 0.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.24%로 가장 높았고, 외국인이 7.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.05%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 4,145원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,145원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,145원대는 전체 거래의 32.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,310원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,310원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,310원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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