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[ET투자뉴스]CJ프레시웨이, "2019년 경쟁력이…" BUY-삼성증권

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.02.12 11:06

삼성증권에서 12일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2019년 경쟁력이 부각될 시기 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

삼성증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "4분기 연결기준 매출과 영업이익은 7,193억원 (+17.4% y-y), 176억원 (+67.1% y-y)을 기록하며, 컨센서스를 큰 폭으로 상회하였음. 부진한 외부환경 속에서도 호실적을 기록하였는데, 이는 단체급식 단가 인상과 양호한 신규 수주, 식자재유통 판가/계약 조건 개선 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "부진한 전방산업에도 불구하고 동사의 경쟁력이 오히려 부각될 것이라 판단하는데, 1) 급식 단가 인상, 2) 반조리 제품 비중 확대, 3) 비용 효율화, 4) 신규 수주를 통해 극복할 계획. 또한, 프레시원 내흑자법인 증가와 수익성 높은 송림푸드의 빠른 매출 성장이 수익성 향상을 견인할 것으로 전망"라고 밝혔다.

한편 "2019 EPS 추정치 12% 상향 조정하고, 글로벌 피어 밸류에이션 상승 (기존 16배->17.5배로 상향 조정)을 반영하여, 목표주가도 33,000원으로 22% 상향조정. 1) 수익성 위주의 영업을 통해 매출이익률 개선이 지속되고 있고, 2) 제조 인프라 구축을 통해 반조리 제품 비중을 확대하고 있으며, 3) 단체급식 업황 부진에도 불구하고 단가 인상과 양호한 신규 수주가 지속되고 있어 긍정적"라고 전망했다.
◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 45,000원까지 높아졌다가 2018년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD (MAINTAIN)
목표주가38,50050,00030,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190212BUY33,000
20181112BUY27,000
20180810BUY39,000
20180510매수45,000
20180208매수45,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190212삼성증권BUY33,000
20190212하나금융투자NEUTRAL33,000
20190212키움증권BUY(MAINTAIN)46,000
20190212KB증권BUY(유지)39,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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