전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다






관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

4일 오전 11시25분 현재 전일대비 5.84% 오른 2,085원을 기록하고 있는 IHQ는 지난 1개월간 32.38% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 9.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
도화엔지니어링 4.1% 30.7% 7.4
IHQ 3.5% 32.4% 9.2
아세아 2.7% 5.4% 1.9
용평리조트 1.7% 4.8% 2.8
이리츠코크렙 0.4% 0.2% 0.5
서비스업 0.9% 9.0% 10.0
코스피 0.6% 2.1% 3.5

관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 -0.1%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 서비스업업종이 0.1% 하락하고 있다.
도화엔지니어링
8,820원
▼10(-0.11%)
아세아
118,000원
▼2000(-1.67%)
이리츠코크렙
4,825원
▼5(-0.10%)
용평리조트
5,920원
0 (0.00%)

증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 IHQ의 평균 목표주가는 3,000원이다. 현재 주가는 2,085원으로 915원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 유성만 에널리스트가 " 매각이슈 & 중간배당 & 라인업강화, 작년 하반기 일시 중단되었던 동사의 매각이슈 재진행. 149억원 규모의 중간배당 실시, 향후에도 지속적인 배당정책 가능(배당규모 미확정). 올해 12월 드라마 2편을 시작으로, 내년에는 총 10편 이상의 콘텐츠 라인업 강화…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 3,000원을 제시했다.


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 277,509주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 401,919주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 679,428주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준
최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.46%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.19%를 보였으며 기관은 4.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.81%로 가장 높았고, 외국인이 10.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

현재주가 근처인 2,020원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,020원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,930원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,020원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,020원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com