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[ET투자뉴스]카카오, "수익성보다 기분 좋…" BUY-키움증권

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2018.11.09 16:36

키움증권에서 9일 카카오(035720)에 대해 "수익성보다 기분 좋은 카카오 광고의 성장성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

키움증권에서 카카오(035720)에 대해 "카카오의 3Q실적은 매출액 5,993억원(QoQ, +1.8%), 영업이익 307억원 (QoQ, +11.1%)을 기록하며 기대치에 부합하였다. 신작 부재 및 배틀그라운드 부진으로 게임매출이 감소하였으나 카카오플랫폼 광고가 큰 성장(QoQ,+21%)을 나타내면서 긍정적 성과를 달성하였다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "비용적인 부분의 증가세가 여전하긴 하지만 긍정적인 점은 카카오플랫폼을 통한 광고의 성장세가 지속될 것으로 기대된다는 것이다. 포털 및 모바일의 실적은 성장성이 크지 않지만 메시지를 중심으로 한 카카오플랫폼은 적용 업체가 확대됨에 따라 지속 성장이 가능할 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 150,000원까지 높아졌다가 2018년5월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가147,722180,000120,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20181109BUY130,000
20180511MARKETPERFORM(MAINTAIN)125,000
20180209MARKETPERFORM(MAINTAIN)130,000
20171110MARKETPERFORM(MAINTAIN)150,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181109키움증권BUY130,000
20181109하이투자증권BUY(유지)170,000
20181109케이프투자증권BUY(유지)145,000
20181109신한금융투자BUY(유지)129,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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