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[ET투자뉴스]파트론_거래비중 기관 16.34%, 외국인 18.72%

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2018.10.12 11:09


업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

12일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.05% 오른 7,780원을 기록하고 있는 파트론은 지난 1개월간 2.23% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파트론의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파트론의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -7.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파트론이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
에스티큐브 3.4% 4.2% 1.2
다원시스 2.8% -3.9% -1.3
이녹스첨단소재 2.3% -33.4% -14.5
아트라스BX 1.9% 2.4% 1.2
파트론 1.9% 2.2% 1.1
코스닥 1.5% -11.3% -7.5
IT부품 2.1% -15.3% -7.2

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.63%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 1.63% 상승중이다.
아트라스BX
51,100원
▲200(+0.39%)
이녹스첨단소재
40,750원
▲800(+2.00%)
에스티큐브
18,550원
▲850(+4.80%)
다원시스
14,850원
▲300(+2.06%)


8월1일에 파트론 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,700.0억 -37.0억 -51.0억
직전분기 대비 26.0% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 22.6% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.79%로 업종평균 수준.PER은 26.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
파트론 에스티큐브 이녹스첨단소재 아트라스BX 다원시스
ROE 4.5 -36.7 18.5 16.2 2.6
PER 26.2 - 15.0 10.4 81.3
PBR 1.2 12.4 2.8 1.7 2.1
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 102,070주를 순매수했고, 외국인은 2,647주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 112,619주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,451주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 78,168주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 파트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.16%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.34%, 외국인 18.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.72%를 보였으며 기관은 16.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.59%로 가장 높았고, 기관이 17.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 7,660원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,660원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


[포인트검색]
9월20일 :(주)파트론 자기주식 취득 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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