[ET투자뉴스]키움증권, "하락장에 장사 없다…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증

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이베스트투자증권에서 12일 키움증권(039490)에 대해 "하락장에 장사 없다 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "3분기 실적은 591억원을 기록할 전망이다. 거래대금이 2분기 대비 30%이상 감소하였으나 동사의 브로커리지 수수료수익은 22%하락에 그칠 전망이다. 대형사의 브로커리지 의존도가 낮아지면서 상대적으로 동사의 타격이 클 것으로 예상했지만, 시장점유율이 거래대금 감소에도 전 분기 대비 소폭 감소에 그쳐 수익 감소는 크지 않을 것이다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 올해부터 DCM부문에서 주관사로 참여하는 비중이 높아졌는데, 3, 4분기에도 추세가 이어지고 있다. 뿐만 아니라 키움캐피탈은 지난 8일 여신전문금융법 등록이 완료되어 본격적인 영업이 시작될 것인데, 기업금융이 주가 될 것으로 예상되어 증권 IB와의 연계가 강화될 것이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(신규)	BUY(신규)
목표주가	124,222	155,000	100,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181012	BUY (MAINTAIN)	100,000
20180814	BUY (MAINTAIN)	140,000
20180703	BUY (MAINTAIN)	140,000
20180508	매수(신규)	140,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181012	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	100,000
20181005	하나금융투자	BUY	113,000
20180919	NH투자증권	BUY(유지)	145,000
20180816	삼성증권	BUY	120,000