전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다






위험대비수익률 1.8, 업종지수보다 낮아

19일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.14% 오른 18,050원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 3.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
우리기술 3.2% -3.3% -1.0
대성엘텍 2.3% -3.7% -1.5
슈프리마 2.0% 8.1% 4.0
아이쓰리시스템 1.9% 3.4% 1.8
에스텍 0.8% 2.6% 3.2
코스닥 0.6% 4.8% 8.0
일반전기전자 0.8% 2.3% 2.8

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.32%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 일반전기전자업종은 0.32% 하락하고 있다.
슈프리마
22,650원
▲350(+1.57%)
대성엘텍
1,055원
▼20(-1.86%)
우리기술
1,735원
▼125(-6.72%)
에스텍
10,200원
▼150(-1.45%)


8월13일에 아이쓰리시스 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 167.0억 22.0억 23.0억
직전분기 대비 0.7% 감소 0.0% 감소 6.0% 증가
전년동기 대비 14.3% 감소 20.0% 감소 13.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.26%로 업종평균 상회. PER은 14.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.96임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
아이쓰리시스템 슈프리마 우리기술 대성엘텍 에스텍
ROE 14.0 9.9 11.5 -15.9 8.1
PER 14.0 15.1 34.8 - 10.8
PBR 2.0 1.5 4.0 2.6 0.9
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,083주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 100,534주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 101,617주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.42%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.67%를 보였으며 외국인은 7.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.44%로 가장 높았고, 기관이 40.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.82%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 17,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,350원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com