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키움증권에서 23일 하나금융지주(086790)에 대해 "위험관리 능력 등 기업경쟁력을 과시해야 할 시점"라며 투자의견을 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

키움증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "하나금융지주는 2018년 2/4분기에 전분기 대비 5.0% 감소한 6,353억 원의 순이익을 시현, 전분기 대비 소폭 감소한 실적을 기록하였다. 양호한 대출 성장과 STX엔진 등의 충당금 환입에도 원화가치 하락으로 외화환산 손실이 발생한 데다 경상적 충당금이 전분기 대비 늘어났기 때문이다. 반면 증권, 카드,캐피탈 등 비은행 자회사는 비교적 양호한 이익 성장률을 시현하였다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "그동안 전반적인 신용사이클 개선 과정에서 적극적인 외형 확대 전략으로 선발은행과의 격차를 크게 줄여왔다. 그러나, 그 결과 시중은행 중 가계 및 부동산 임대업 대출 증가율이 상대적으로 높아 향후 가계 부채 부실화 전개 시 영향이 상대적으로 커질 수 있다는 우려 또한 어느 정도 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 67,000원까지 높아졌다가 2018년5월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가61,50068,00050,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180723OUTPERFORM (MAINTAIN)50,000
20180523OUTPERFORM(유지)51,000
20180423OUTPERFORM(MAINTAIN)53,000
20180321OUTPERFORM(REINITIATE)52,000
20180116매수(유지)67,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180723미래에셋대우매수64,000
20180723DB금융투자BUY(유지)67,000
20180723키움증권OUTPERFORM (MAINTAIN)50,000
20180723IBK투자증권매수(유지)66,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com