전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 20일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 91,600원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 15.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 2.7% | -15.2% | -5.6 |
| 메리츠종금증권 | 1.7% | -7.6% | -4.4 |
| 메리츠화재 | 1.3% | -6.9% | -5.2 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.2% | 3.7% | 3.0 |
| 메리츠금융지주 | 1.2% | -9.3% | -7.7 |
| 코스피 | 0.7% | -2.4% | -3.4 |
| 금융업 | 0.9% | -2.3% | -2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.42% |
| 메리츠종금증권 | 3,460원 ▲20(+0.58%) | 한국타이어월드와이드 | 18,150원 ▲500(+2.83%) |
| 메리츠화재 | 18,350원 ▼350(-1.87%) | 메리츠금융지주 | 12,250원 ▼150(-1.21%) |
| 증권사 목표주가 142,500원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,273주, 12,520주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 148,517주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 102,047주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 250,564주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.42%, 외국인 30.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.1%를 보였으며 개인은 29.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.78%로 가장 높았고, 개인이 34.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
