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유진투자증권에서 14일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "기저효과+신제품 출시"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이선화, 정소라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2분기부터 기저효과에 따른 면세점 채널의 성장과 중국 현지에서 설화수의 윤조마스크 신제품 출시 효과가 기대된다. 지난해 아모레퍼시픽의 2분기 면세점 매출액 은 전년동기대비 39.6% 감소한 2,358억원에 그쳤다. 중국 정부의 한국행 관광상품 판매 금지 조치에 의해 중국인 인바운드가 급감했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "4월 중국인 인바운드는 36만 6천명을 기록하며 전년동기대비 60.9% 증가했으나 3월 40만 3천명 대비 9.1%mom 감소한 수치를 보이면서 다소 아쉬운 증가세를 기록했다. 기획재정부에서 발표한 5월 중국인 인바운드 잠정치 역시 전년동기대비 44.0% 증가한 36만 4천명을 기록, 전월비 소폭 감소하는 모습으로 중국인 인바운드 회복 탄력성이 떨어지는 느낌이다"라고 밝혔다.
한편 "중국인 인바운드 회복세가 다소 아쉽지만, 중국 현지에서 설화수를 중심으로 신제품을 출시하여 연간 20%yoy 이상 성장세가 예상되고, 유럽과 미국의 적자폭이 축소됨에 따라 기저효과를 바탕으로 한 실적 개선세는 유지될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 360,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 410,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 397,056 | 432,000 | 340,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 432,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180614 | BUY(유지) | 410,000 | | 20180510 | 매수(유지) | 410,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 360,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 360,000 | | 20171128 | 매수(유지) | 360,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180614 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 410,000 | | 20180604 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 370,000 | | 20180530 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 390,000 | | 20180530 | 유안타증권 | BUY(I) | 432,000 |
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