전체메뉴 검색창 열기 / 닫기
닫기

[ET투자뉴스]티케이케미칼_상장주식수 대비 거래량은 1.19%로 적정수준

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2018.06.14 14:55


관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

14일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.59% 하락하면서 2,420원을 기록하고 있는 티케이케미칼은 지난 1개월간 2.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티케이케미칼의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 티케이케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 화학업종의 위험대비수익률인 -1.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티케이케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한국알콜 4.2% -3.7% -0.8
아우딘퓨쳐스 4.0% 17.4% 4.3
티케이케미칼 2.8% -2.8% -1.0
상아프론테크 2.6% -2.2% -0.8
에프티이앤이 0.0% %
코스닥 0.8% 0.0% 0.1
화학 0.9% -1.3% -1.4


증권사 목표주가 3,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티케이케미칼의 평균 목표주가는 3,500원이다. 현재 주가는 2,420원으로 1,080원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 윤재성, 김정현 에널리스트가 " PET Chip 강세 최대 수혜. 2018년 영업이익 3배 이상 급증 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 3,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.25%로 업종평균 하회. PER은 11.04로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티케이케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
티케이케미칼 아우딘퓨쳐스 에프티이앤이 한국알콜 상아프론테크
ROE 8.1 -8.5 0.1 7.0 9.7
PER 11.0 - 3476.2 12.0 20.3
PBR 0.9 4.6 3.6 0.8 2.0
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 13,301주를 순매수했고, 외국인은 94,690주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 432,691주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 309,552주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 742,243주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.19%로 적정수준
최근 한달간 티케이케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.37%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.13%를 보였으며 기관은 7.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.95%로 가장 높았고, 외국인이 14.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 2,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,550원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,460원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,460원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,460원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
6월8일 :(주)티케이케미칼 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

댓글 보기


주요뉴스