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[ET투자뉴스]GS리테일, "부진한 실적, 주가…" BUY-현대차투자증권

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2018.06.14 13:44

현대차투자증권에서 14일 GS리테일(007070)에 대해 "부진한 실적, 주가에 반영"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

현대차투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 " 올해 상반기까지 부진한 실적이 불가피하지만 하반기에는 실적 개선 가능할 전망. 주력사업인 편의점의 경우 최저 임금 인상과 회계기준 변경에 따른 영향으로 감익 추세는 지속될 전망임. 반면, 파르나스 타워 임대 완료에 따른 호텔부문의 실적 개선으로 3분기부터는 연결 영업이익은 증가세로 반전될 것임"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "- 2분기에도 영업이익은 전년동기비 8.6% 감익이 불가피하지만, 3분기와 4분기에는 각각 2.3%, 30.4% 증가할 전망. 슈퍼마켓과 기타부문의 실적 개선이 주력사업인 편의점 영업이익의 감소 폭을 일정 부문 방어해 줄 것임. 편의점의 경우 최저 임금 인상에 따른 경영주 지원금 증가 때문"라고 밝혔다.

한편 "지난 1분기 편의점 점포 출점은 206개점(17/1Q 495개점)의 순증을 보임. 향후 신규 출점 속도에 상당한 제동이 걸릴 것으로 판단. 최저임금 상승에 따른 편의점 부문의 수익성 훼손이 불가피할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 60,000원까지 높아졌다가 2017년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)HOLD(유지)
목표주가44,30851,00035,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180614BUY51,000
20180509MARKETPERFORM40,000
20180131MARKETPERFORM40,000
20171108MARKETPERFORM40,000
20171023MARKETPERFORM40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180614현대차투자증권BUY51,000
20180509이베스트투자증권매수(상향)48,000
20180509IBK투자증권매수(유지)48,000
20180509유진투자증권매수(유지)48,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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