전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다






관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

17일 오후 12시50분 현재 전일대비 5.43% 하락하면서 6,970원을 기록하고 있는 클래시스는 지난 1개월간 32.51% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 클래시스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 클래시스의 위험을 고려한 수익률은 9.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 3.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 클래시스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
루트로닉 4.9% 8.6% 1.7
클래시스 3.5% 32.5% 9.2
바텍 2.8% 2.0% 0.7
뷰웍스 2.3% 5.2% 2.2
아이센스 2.2% 3.3% 1.5
코스닥 1.4% 2.0% 1.4
의료,정밀기기 1.5% 4.8% 3.4

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.29%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.29% 상승중이다.
루트로닉
20,150원
▼700(-3.36%)
뷰웍스
39,800원
▲600(+1.53%)
바텍
39,000원
▲1500(+4.00%)
아이센스
29,700원
▼600(-1.98%)


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 2,337주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 48,409주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 34,428주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 13,981주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.74%로 적정수준
최근 한달간 클래시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.54%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.5%를 보였으며 기관은 0.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.34%, 외국인이 1.65%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 6,980원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,980원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,220원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 6,980원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,980원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,980원대의 저항가능성과 6,220원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
4월9일 :(주)클래시스 기업설명회(IR) 개최


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com