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[ET투자뉴스]디와이파워_상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2018.04.17 12:37


위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종지수보다 낮아

17일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.24% 오른 18,450원을 기록하고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 7.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
디와이파워 4.5% -7.1% -1.5
엔케이 3.7% 11.1% 2.9
STX엔진 3.5% -16.3% -4.6
한국카본 2.6% -14.1% -5.4
대동공업 2.1% -12.0% -5.7
기계 1.3% -2.1% -1.6
코스피 0.9% -0.9% -1.0

관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.07%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 1.07% 상승중이다.
한국카본
5,770원
▼120(-2.04%)
대동공업
7,400원
▲20(+0.27%)
STX엔진
11,300원
0 (0.00%)
엔케이
2,455원
▲25(+1.03%)


2월7일에 디와이파워 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 818.0억 74.0억 80.0억
직전분기 대비 2.5% 증가 7.5% 감소 22.7% 증가
전년동기 대비 39.6% 증가 131.3% 증가 318.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.77%로 업종평균 상회. PER은 8.47로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.7임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
디와이파워 한국카본 STX엔진 대동공업 엔케이
ROE 20.1 3.4 0.2 2.5 -10.3
PER 8.5 24.2 1004.4 30.8 -
PBR 1.7 0.8 2.5 0.8 1.2
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 267,273주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 143,505주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 410,778주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준
최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.43%, 외국인 17.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.43%를 보였으며 외국인은 17.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.42%로 가장 높았고, 기관이 24.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.63%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 18,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,500원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월26일 :디와이파워㈜ 정기주주총회결과


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

“말도 안되는 가격!! 골프 풀세트가 드라이버 하나 값~~ 598,000원”
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