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[ET투자뉴스]SK이노베이션, "타이트한 시황 바탕…" 매수-현대차투자증권

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2018.04.17 12:09

현대차투자증권에서 17일 SK이노베이션(096770)에 대해 "타이트한 시황 바탕으로 안정적 이익과 배당 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

현대차투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "Refinery 증설이 향후 수년간 제한적인 가운데, 경기회복으로 수요는 안정적. 타이트한 수급과 점진적 유가 상승을 바탕으로 석유사업 이익은 꾸준히 개선될 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "EV배터리 사업은 후발 사업자로 향후 수익성 개선에는 시간이 필요할 것. Bosch 역시 배터리 Cell 사업에서 후발주자로 수익성을 확보하는데는 어려움이 따른다는 판단에 따라 사업 철수를 결정하였다. 장기적으로 2020년 중국 보조금 폐지 이후가 중요할 것"라고 밝혔다.

한편 "SK루브리컨츠 상장 효과는 중립적. SK루브리컨츠 시가총액은 공모가격에 따라, 4.3~5.2조원. SK루브리컨츠 영업이익이 2017년 연결 영업이익의 15.6% 차지한 것을 감안하면, 현 시가총액 18.7조원은 저평가 매력이 부각될 수 있을 것. 다만, 상대적으로 안정적이며 연결 이익에서 비중이 높아지고 있던 사업부 지분률이 하락한다는 측면에서는 주주가치에 부정적"라고 전망했다.
◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가275,526330,000230,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180417매수270,000
20180201매수270,000
20171124매수270,000
20171103매수270,000
20171013매수270,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180417현대차투자증권매수270,000
20180417키움증권매수(유지)280,000
20180413미래에셋대우매수(유지)250,000
20180410DB금융투자매수(유지)280,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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