전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 22일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 1,680원을 기록하고 있는 지란지교시큐리티는 지난 1개월간 0.3% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지란지교시큐리티의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 지란지교시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 출판,매체복제업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지란지교시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 스포츠서울 | 5.6% | 20.2% | 3.6 |
| 수산아이앤티 | 2.0% | -4.2% | -2.0 |
| 제이엠아이 | 1.6% | 3.4% | 2.1 |
| 지란지교시큐리티 | 1.5% | 0.3% | 0.2 |
| 에프엔씨애드컬쳐 | 1.4% | 13.0% | 9.3 |
| 코스닥 | 0.9% | 14.2% | 15.7 |
| 출판,매체복제 | 2.0% | 6.2% | 3.1 |
| 관련종목들은 상승 우위, 출판,매체복제업종 +1.19% |
| 스포츠서울 | 2,170원 ▲95(+4.58%) | 제이엠아이 | 1,060원 ▼10(-0.93%) |
| 수산아이앤티 | 9,370원 ▲80(+0.86%) | 에프엔씨애드컬쳐 | 1,345원 ▲15(+1.13%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지란지교시큐리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 지란지교시큐리티 | 수산아이앤티 | 스포츠서울 | 제이엠아이 | 에프엔씨애드컬쳐 | |
| ROE | -16.0 | 14.8 | -13.1 | 2.1 | -6.7 |
| PER | - | 6.2 | - | 35.2 | - |
| PBR | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 0.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월15일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 173,551주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,323,438주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,496,989주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 지란지교시큐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.8%를 보였으며 외국인은 4.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.66%로 가장 높았고, 기관이 10.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
