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[ET투자뉴스]유니셈_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.10.13 14:08


위험대비 수익률 0.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

13일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.39% 하락하면서 6,840원을 기록하고 있는 유니셈은 지난 1개월간 1.33% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니셈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니셈의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니셈이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
엘오티베큠 4.2% -2.1% -0.4
유니셈 3.1% 1.3% 0.4
아이씨디 3.0% 5.8% 1.9
에스티아이 2.4% -3.8% -1.5
네패스 2.1% -1.4% -0.6
코스닥 0.8% 1.5% 1.8
반도체 1.3% -0.7% -0.5

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.85%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.85% 하락하고 있다.
에스티아이
17,750원
▼650(-3.53%)
네패스
9,520원
▼320(-3.25%)
아이씨디
13,700원
▼500(-3.52%)
엘오티베큠
16,550원
▼900(-5.16%)

증권사 목표주가 10,200원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유니셈의 평균 목표주가는 10,200원이다. 현재 주가는 6,840원으로 3,360원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 김장열, 김태성 에널리스트가 " 반도체 바쁘다 바빠!, 최대 고객사 신규 라인 1층 투자 수주에 이어 1층의 2배 규모인 2층 투자에 대한 수주도 바로 이어질 전망이다. 또 다른 고객의 가장 최신 라인에 대한 투자 및 해외 공장 2차분 수주도 4분기에 예상된다. 일부 경쟁사의 장비 문제로 인해 동사가 수혜를 받을 가능성도 엿보인다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 10,200원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.07%로 업종평균 상회. PER은 34.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.95임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니셈은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
유니셈 네패스 에스티아이 아이씨디 엘오티베큠
ROE 8.6 12.7 22.4 14.8 8.9
PER 34.3 14.6 13.9 12.3 26.5
PBR 3.0 1.9 3.1 1.8 2.4
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 15,041주, 782주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 99,771주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 4,565주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 95,206주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
최근 한달간 유니셈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.67%를 보였으며 기관은 0.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.78%로 가장 높았고, 외국인이 16.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 7,890원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,890원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
10월12일 :유니셈(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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