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[ET투자뉴스]호텔신라_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.10.13 13:06


업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

13일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.31% 오른 60,500원을 기록하고 있는 호텔신라는 지난 1개월간 6.33% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 호텔신라의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 호텔신라의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 호텔신라가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
신세계 2.5% 8.5% 3.4
호텔신라 2.3% 6.3% 2.7
GS리테일 1.9% -8.1% -4.2
포스코대우 1.5% -8.9% -5.9
현대백화점 1.1% -6.0% -5.4
코스피 0.6% 6.7% 11.1
유통업 1.0% 4.8% 4.8

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.23%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 1.23% 상승중이다.
포스코대우
19,000원
▼300(-1.55%)
신세계
197,500원
▲9500(+5.05%)
GS리테일
34,650원
0 (0.00%)
현대백화점
86,200원
▲500(+0.58%)

증권사 목표주가 65,500원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 호텔신라의 평균 목표주가는 65,500원이다. 현재 주가는 60,500원으로 5,000원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.81%로 업종평균 수준.PER은 125.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.45로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 호텔신라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
호텔신라 현대백화점 GS리테일 신세계 포스코대우
ROE 2.7 7.9 11.9 6.6 5.3
PER 125.8 5.7 9.6 5.8 16.1
PBR 3.5 0.5 1.2 0.4 0.9
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월26일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 248,365주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 60,940주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 309,305주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 호텔신라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.73%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.3%, 외국인 38.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.35%를 보였으며 기관은 19.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.8%로 가장 높았고, 외국인이 29.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.14%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 64,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 64,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,600원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 64,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 57,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 57,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 57,500원대의 지지가능성과 64,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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