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[ET투자뉴스]쎌바이오텍_현재주가 근처인 38,100원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.10.13 13:04


업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

13일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.27% 하락하면서 38,450원을 기록하고 있는 쎌바이오텍은 지난 1개월간 3.92% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쎌바이오텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쎌바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 10.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쎌바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
쎌바이오텍 2.5% 3.9% 1.5
CMG제약 2.2% -10.5% -4.7
바디텍메드 2.1% -1.6% -0.7
에이티젠 2.0% 7.9% 3.9
대화제약 1.8% -3.0% -1.6
코스닥 0.8% 2.4% 3.0
제약 1.6% 16.2% 10.1

관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 +4.35%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 제약업종은 플러스권에서 4.35% 상승하고 있다.
대화제약
20,750원
▼300(-1.43%)
바디텍메드
14,950원
▼100(-0.66%)
에이티젠
34,100원
▼500(-1.45%)
CMG제약
3,335원
▼15(-0.45%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 37.5%로 업종평균 상회. PER은 22.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.58로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쎌바이오텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
쎌바이오텍 바디텍메드 에이티젠 대화제약 CMG제약
ROE 20.0 13.6 -13.8 5.0 1.9
PER 23.0 32.1 - 106.3 186.3
PBR 4.6 4.4 11.5 5.3 3.6
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 68,843주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 10,779주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 58,064주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 쎌바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.08%를 보였으며 기관은 4.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.96%로 가장 높았고, 외국인이 15.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.79%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 38,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,100원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 38,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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