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[ET투자뉴스]아스트_주요 매물구간인 20,500원선이 저항대로 작용

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.10.13 12:49


관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

13일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 15,850원을 기록하고 있는 아스트는 지난 1개월간 6.21% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아스트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아스트의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아스트가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
넥센테크 3.8% 17.6% 4.6
우리산업 3.7% -0.7% -0.1
평화정공 2.9% 1.0% 0.3
성우하이텍 2.8% -0.7% -0.2
아스트 1.8% -6.2% -3.4
코스닥 0.8% 2.6% 3.2
운송장비,부품 1.4% 1.7% 1.2

관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -2.16%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운송장비,부품업종은 2.16% 하락하고 있다.
우리산업
35,750원
▼1400(-3.77%)
넥센테크
15,050원
▼100(-0.66%)
성우하이텍
6,050원
▼60(-0.98%)
평화정공
10,550원
▼150(-1.40%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아스트의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 15,850원으로 6,150원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.31%로 업종평균 상회. PER은 34.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.11임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
아스트 평화정공 우리산업 넥센테크 성우하이텍
ROE 6.1 21.1 16.6 11.2 2.3
PER 34.7 2.1 29.1 37.2 13.8
PBR 2.1 0.4 4.9 4.2 0.3
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 53,951주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 37,919주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 91,870주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 아스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.4%를 보였으며 기관은 7.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.96%로 가장 높았고, 외국인이 6.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 20,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,500원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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