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[ET투자뉴스]금화피에스시_현재주가 근처인 41,800원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.10.13 12:22


업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

13일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.22% 오른 41,500원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 3.82% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 건설업종의 위험대비수익률 -5.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
서한 2.5% -10.2% -4.0
KCC건설 2.0% -9.2% -4.5
이테크건설 1.7% 0.5% 0.3
동원개발 1.5% 8.6% 5.7
금화피에스시 1.1% -3.8% -3.4
코스닥 0.8% 2.6% 3.2
건설 1.0% -5.8% -5.8

관련종목들은 일제히 하락, 건설업종 -0.99%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 건설업종은 0.99% 하락중이다.
이테크건설
136,200원
▼2500(-1.80%)
KCC건설
8,630원
▼170(-1.93%)
동원개발
5,540원
▼40(-0.72%)
서한
2,030원
▼25(-1.22%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.71%로 업종평균 상회. PER은 10.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.37임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
금화피에스시 서한 이테크건설 KCC건설 동원개발
ROE 12.5 28.7 17.0 6.7 17.0
PER 11.0 3.0 5.5 8.7 5.4
PBR 1.4 0.9 0.9 0.6 0.9
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
10월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,633주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,822주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 9,811주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.95%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 18.89%, 외국인 25.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.01%를 보였으며 기관은 18.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.66%로 가장 높았고, 외국인이 35.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.37%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 41,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,800원대는 전체 거래의 13.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 41,800원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 41,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 41,800원대의 저항가능성과 35,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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