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[ET투자뉴스]동화기업_위험대비수익률 -2.0, 업종지수보다 높아

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.10.13 11:36


위험대비수익률 -2.0, 업종지수보다 높아

13일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 34,500원을 기록하고 있는 동화기업은 지난 1개월간 3.23% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동화기업의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동화기업의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 종이,목재업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동화기업이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
크린앤사이언스 3.6% 13.1% 3.6
삼보판지 1.9% 0.9% 0.4
삼륭물산 1.9% -13.8% -7.2
동화기업 1.6% -3.2% -2.0
무림SP 1.3% -3.5% -2.7
코스닥 0.8% 2.6% 3.2
종이,목재 1.0% -2.9% -2.9

관련종목들도 하락 우위, 종이,목재업종 -1.72%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 종이,목재업종은 1.72% 하락하고 있다.
무림SP
3,005원
▼5(-0.17%)
크린앤사이언스
11,250원
▼250(-2.17%)
삼륭물산
4,030원
▲25(+0.62%)
삼보판지
7,140원
▼20(-0.28%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동화기업의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 34,500원으로 15,500원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 김기룡 에널리스트가 " 두 가지 긍정적 요인, 실적 개선 구간 진입, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 골든브릿지투자증권의 김장열, 최보영 에널리스트가 " 건자재사이클 이후, 안심해도 괜찮아요!, …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.69%로 업종평균 상회. PER은 8.59로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동화기업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
동화기업 무림SP 크린앤사이언스 삼륭물산 삼보판지
ROE 8.9 2.5 12.8 12.1 13.5
PER 8.6 14.4 19.3 7.4 2.5
PBR 0.8 0.4 2.5 0.9 0.3
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 22,970주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,843주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 17,127주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 동화기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.69%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.6%를 보였으며 외국인은 11.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.97%로 가장 높았고, 기관이 16.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.73%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 35,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,500원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 35,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 34,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 34,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 34,150원대의 지지가능성과 35,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
10월12일 :동화기업(주) 타법인주식및출자증권취득결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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