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[ET투자뉴스]삼익악기_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.10.12 14:26


위험대비 수익률 -2.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

12일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.82% 오른 1,820원을 기록하고 있는 삼익악기는 지난 1개월간 4.96% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼익악기의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼익악기의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 소형주업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼익악기가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
제이에스코퍼레이션 3.3% -14.0% -4.2
에넥스 2.4% -9.1% -3.7
삼익악기 1.9% -5.0% -2.6
삼양통상 1.2% -5.9% -4.9
신라교역 1.0% 0.3% 0.3
코스피 0.6% 6.1% 10.1
소형주 0.8% -3.3% -4.1

관련종목들은 하락 우위, 소형주업종 +0.12%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 소형주업종은 0.12% 상승하고 있다.
제이에스코퍼레이션
13,850원
▼350(-2.46%)
에넥스
1,655원
▼20(-1.19%)
신라교역
14,550원
0 (0.00%)
삼양통상
43,950원
▼50(-0.11%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.16%로 업종평균 수준.PER은 49.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼익악기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼익악기 신라교역 에넥스 제이에스코퍼레이션 삼양통상
ROE 1.4 2.0 3.6 4.0 8.8
PER 49.3 25.8 46.3 29.7 5.7
PBR 0.7 0.5 1.7 1.2 0.5
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 42,006주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 117,486주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,180주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 116,306주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 삼익악기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.8%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.87%를 보였으며 기관은 0.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.48%, 외국인이 9.51%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 2,010원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,010원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,055원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,010원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,010원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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