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업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

22일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.01% 하락하면서 7,840원을 기록하고 있는 SBS콘텐츠허브는 지난 1개월간 6.56% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SBS콘텐츠허브의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SBS콘텐츠허브의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 오락,문화업종의 위험대비수익률 -10.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SBS콘텐츠허브가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
SM C&C 2.8% -19.7% -7.0
덱스터 2.6% -7.1% -2.7
NEW 1.8% -2.6% -1.4
키이스트 1.1% -7.3% -6.6
SBS콘텐츠허브 1.1% -6.6% -5.9
코스닥 0.7% 0.5% 0.7
오락,문화 0.9% -9.2% -10.2

관련종목들도 하락 우세, 오락,문화업종 -1.36%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 오락,문화업종이 1.36% 하락하고 있다.
NEW
 6,780원
0 (0.00%)		 키이스트
 1,910원
▼80(-4.02%)
SM C&C
 2,765원
▼75(-2.64%)		 덱스터
 7,180원
▼60(-0.83%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.39%로 업종평균 수준.PER은 137.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SBS콘텐츠허브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
SBS콘텐츠허브 SM C&C 덱스터 NEW 키이스트
ROE 0.8 -7.6 6.3 5.3 -9.7
PER 137.0 - 40.7 24.8 -
PBR 1.1 3.7 2.6 1.3 1.9
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월15일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 4,170주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,298주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 12,468주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 SBS콘텐츠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.94%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 47.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 47.15%를 보였으며 외국인은 3.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 51.63%로 가장 높았고, 개인이 41.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 9,120원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,120원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,960원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,960원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com