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[ET투자뉴스]휠라코리아_상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.09.14 10:35


관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

14일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.57% 오른 71,300원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 3.48% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -8.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
잇츠한불 2.2% -19.9% -9.0
휠라코리아 1.6% 3.5% 2.1
SK가스 1.5% -5.0% -3.3
엔에스쇼핑 1.1% -7.2% -6.5
LG상사 0.7% -1.1% -1.4
코스피 0.4% 0.5% 1.2
유통업 0.7% -6.1% -8.7

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.15% 하락하고 있다.
SK가스
104,000원
▼500(-0.48%)
엔에스쇼핑
15,450원
0 (0.00%)
LG상사
28,350원
▼250(-0.87%)
잇츠한불
29,000원
▲700(+2.47%)

증권사 목표주가 99,400원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휠라코리아의 평균 목표주가는 99,400원이다. 현재 주가는 71,300원으로 28,100원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 조상훈 에널리스트가 " 국내외 사업 회복 시그널 감지되며 향후 실적 개선에 탄력이 붙을 것, 국내 및 미국 부문 턴어라운드와 Acushnet 신제품 출시 및 지분가치, 중국 JV 고성장세 등 국내외 사업에서 실적 개선이 나타날 가능성이 크기 때문에 향후 글로벌 동종업체들과의 밸류에이션 갭이 축소될 수 있을 것…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, HMC투자증권의 송하연 에널리스트가 " 점진적 회복 기대, 국내 부문의 턴어라운드와 함께 FILA USA와 Acushnet의 부진이 아쉬운 상황이지만 점진적인 회복을 기대하며, Valuation 측면에서도 휠라 본업의 가치가 주가에 제대로 반영되어 있지 못하다고 판단하여 투자의견을 Buy로 유지한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 90,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.23%로 업종평균 하회. PER은 2.78로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휠라코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
휠라코리아 잇츠한불 엔에스쇼핑 SK가스 LG상사
ROE 24.0 10.4 13.1 10.4 6.4
PER 2.8 13.7 10.6 5.0 10.6
PBR 0.7 1.4 1.4 0.5 0.7
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 9,422주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 52,234주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 61,656주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.72%, 외국인 44.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.72%를 보였으며 개인은 21.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.06%로 가장 높았고, 기관이 30.62%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.31%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

주요 매물구간인 82,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 82,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 82,800원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 77,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 77,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 77,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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