[ET투자뉴스]두산밥캣, "점진적 이익성장 지…" 매수(유지)-NH투자증권

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NH투자증권에서 14일 두산밥캣(241560)에 대해 "점진적 이익성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "3분기에 경쟁사들의 프로모션이 강화되며 일부 제품에서 가격경쟁 중. 북미, 유럽 생산 안정화로 3분기에 전년동기 대비 매출액은 19.1% 상승하겠지만, 영업이익은 4.8% 성장에 그칠 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "7월까지 미국 단일가구주택 신규착공은 10.9% y-y 증가한 86만건을 기록. 증가율은 전월 대비 0.8%p 둔화되었으나 2개월 연속 두 자릿 수 성장. 8월 미국 NAHB(주택건설업협회) 주택시장지수는 한달 만에 반등에 성공하며 전년동기대비 15.3% 상승한 68을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "두산밥캣 상장 시 두산그룹은 관계사 보유지분에 대해 1년의 Lock-up 기간을 설정한 바 있다. 두산인프라코어 및 두산엔진은 재무구조 개선을 위해 지분 매각 불가피. 다만, 이미 시장은 동 사안에 대해 인지하고 있으며, 유통주식 비중이 낮고, 업황이 양호해 주가 급락으로 이어질 상황은 아니다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(하향)
목표주가	46,057	48,000	43,400

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 43,400원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170914	매수(유지)	47,000
20170623	매수(유지)	47,000
20170502	매수(유지)	47,000
20170410	매수(유지)	47,000
20170223	매수(유지)	47,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170914	NH투자증권	매수(유지)	47,000
20170904	삼성증권	매수	46,000
20170809	케이프투자증권	HOLD(하향)	43,400
20170807	하이투자증권	매수(유지)	47,000