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[ET투자뉴스]일진머티리얼_상장주식수 대비 거래량은 2.71%로 적정수준

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.09.13 14:56


관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

13일 오후 2시55분 현재 전일대비 6.13% 오른 43,250원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 18.49% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률인 12.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
일진머티리얼즈 3.8% 18.5% 4.8
대한전선 2.4% -3.0% -1.2
LG이노텍 1.9% 2.4% 1.2
쿠쿠전자 1.6% -9.3% -5.7
LS산전 0.9% -0.7% -0.7
코스피 0.4% 1.6% 4.0
전기전자 1.0% 12.3% 12.3

관련종목들은 하락 우위, 전기전자업종 +1.62%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 전기전자업종은 1.62% 상승하고 있다.
LS산전
58,300원
0 (0.00%)
대한전선
1,300원
▼15(-1.14%)
LG이노텍
169,000원
▼2500(-1.46%)
쿠쿠전자
122,500원
▼2500(-2.00%)

증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 48,000원이다. 현재 주가는 43,250원으로 4,750원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.47%로 업종평균 상회. PER은 61.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.88로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
일진머티리얼즈 쿠쿠전자 대한전선 LS산전 LG이노텍
ROE 7.9 13.5 -5.6 7.6 3.0
PER 61.9 16.0 - 20.9 75.7
PBR 4.9 2.2 3.6 1.6 2.2
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 1,444주를 순매수했고, 외국인은 126,325주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 217,799주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 237,188주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 454,987주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.71%로 적정수준
최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.92%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.46%를 보였으며 기관은 5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.08%로 가장 높았고, 외국인이 15.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 39,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 39,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,600원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 39,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 39,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월6일 :일진머티리얼즈(주) (정정)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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