[ET투자뉴스]셀트리온, "블랙박스가 열린다…" 매수(유지)-신영증권

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신영증권에서 21일 셀트리온(068270)에 대해 "블랙박스가 열린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

신영증권 엄여진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "셀트리온헬스케어의 상장이 가시화 됨에 따라서 재고자산 및 이익배분에 대한 투자자의 의구심이 해소될 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권에서 "인플렉트라의 미국 진출 이후 5월까지 누적수주 2,947억으로 전년대비 큰 폭으로 증가(1분기 yoy 96% 증가). 2분기 실적은 매출액은 전년대비 7% 증가한 1,976억원, 영업이익은 13% 증가한 873억원으로 전망되며, 2017년 매출액은 전년대비 31% 증가한 8,789억원, 영업이익은 54% 증가한 3,839억원으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 램시마의 미국 매출액 증가가 기대되며, 2분기부터 유럽 판매가 시작된 트룩시마에 대한 기대감도 유효하다. 연말 허쥬마의 유럽승인도 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 150,000원까지 높아졌다가 2017년3월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	139,167	160,000	130,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170621	매수(유지)	130,000
20170411	매수	130,000
20170327	매수(유지)	130,000
20161205	매수(유지)	150,000
20161018	매수(신규)	150,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170621	신영증권	매수(유지)	130,000
20170621	이베스트투자증권	매수(유지)	160,000
20170619	유진투자증권	매수(유지)	150,000
20170614	하나금융투자	매수	145,000