[ET투자뉴스]포스코강판, "안정성에 성장성을 …" 매수(상향)-하이투자증권

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하이투자증권에서 25일 포스코강판(058430)에 대해 "안정성에 성장성을 달다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.

하이투자증권 원민석, 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 21.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 포스코강판(058430)에 대해 "3월 이후 중국 냉연도금류 가격 급락에도 동사 실적은 타 압연업체 대비 양호할 것이다. 동사 주력 품목인 Alcosta 판매량은 16년 30만톤 수준에서 35만톤 수준으로 늘어날 전망이다. 높은 POSCO로부터의 원재료 조달로 가격 하락 구간에서 수입산 대비 『역재고 효과』를 축소할 수 있다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 3Q17 실적은 특별한 업황 개선 요인이 없음에도 저Mg 포스맥 판매 정상화 [17.2Q 1.4만톤 → 17.3Q 1.8만톤] 및 역재고 효과 소멸로 대체적으로 양호할 것"라고 밝혔다.

한편 "중장기적으로도 동사의 실적 모멘텀은 지속될 전망이다. 수익성이 부진했던 GI가 저Mg 포스맥으로 대체되는데 따른 실적 개선 효과를 기대할 수 있고, 19년 컬러강판 라인 증설 완료 [투자비 390억원, 컬러생산능력 40만톤 → 46만톤]에 따른 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(상향)	매수(상향)
목표주가	40,000	40,000	40,000

*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>