전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 25일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.38% 오른 4,955원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 1.54% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메디프론 | 2.9% | -13.3% | -4.5 |
| 도이치모터스 | 2.0% | 1.5% | 0.7 |
| 서플러스글로벌 | 1.9% | -3.6% | -1.9 |
| 제이씨현시스템 | 1.7% | -1.9% | -1.1 |
| 리노스 | 1.4% | -3.0% | -2.1 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.9% | 4.8 |
| 유통 | 1.0% | -0.5% | -0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.47% |
| 제이씨현시스템 | 6,680원 ▼10(-0.15%) | 메디프론 | 4,195원 ▲75(+1.82%) |
| 리노스 | 3,525원 ▼60(-1.67%) | 서플러스글로벌 | 6,370원 ▲130(+2.08%) |
| 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 |
| 3월20일에 도이치모터스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,177.0억 | 29.0억 | 13.0억 |
| 직전분기 대비 | 70.7% 증가 | 흑자전환 | |
| 전년동기 대비 | 21.8% 증가 | 9.9% 감소 | 51.1% 감소 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월17일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 59,169주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 196,253주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 255,422주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.17%를 보였으며 외국인은 7.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.6%로 가장 높았고, 외국인이 11.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
