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[ET투자뉴스]코메론_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.04.21 14:40


업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

21일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 10,250원을 기록하고 있는 코메론은 지난 1개월간 1.44% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코메론의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코메론의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 9.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코메론이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
디알텍 2.1% 10.1% 4.8
하이로닉 1.7% 11.8% 6.9
코메론 1.7% -1.4% -0.8
솔고바이오 1.5% -1.7% -1.1
피에스텍 0.5% -0.1% -0.1
코스닥 0.8% 4.9% 6.1
의료,정밀기기 0.9% 8.5% 9.4

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.65%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.65% 상승중이다.
하이로닉
6,930원
▲60(+0.87%)
디알텍
2,175원
▲40(+1.87%)
솔고바이오
881원
▼7(-0.79%)
피에스텍
4,965원
▼35(-0.70%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.94%로 업종평균 상회. PER은 6.83으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.85로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코메론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
코메론 디알텍 솔고바이오 피에스텍 하이로닉
ROE 12.4 - 0.0 4.5 -1.4
PER 6.8 - - 15.6 -
PBR 0.9 - - 0.7 2.2
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 100,827주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 82,973주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 17,854주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 코메론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.76%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.41%를 보였으며 외국인은 14.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.63%로 가장 높았고, 기관이 22.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 11,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,100원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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