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[ET투자뉴스]KPX케미칼_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

입력2017.03.21 14:29 수정2017.03.21 14:29


업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

21일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 61,100원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 7.28% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 9.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
에이블씨엔씨 3.1% -2.1% -0.6
KPX케미칼 1.1% -7.3% -6.6
현대EP 1.0% -1.7% -1.6
국도화학 1.0% -9.1% -9.1
율촌화학 0.8% -3.3% -4.0
화학 0.9% -0.7% -0.7
코스피 0.5% 4.7% 9.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.1%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.1% 상승하고 있다.
율촌화학
13,350원
0 (0.00%)
현대EP
8,370원
▲120(+1.45%)
에이블씨엔씨
21,250원
▼650(-2.97%)
국도화학
47,900원
▼300(-0.62%)


3월20일에 KPX케미칼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,798.0억 78.0억 48.0억
직전분기 대비 11.8% 증가 19.8% 감소 45.6% 감소
전년동기 대비 10.5% 증가 43.5% 감소 14.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.98%로 업종평균 수준.PER은 9.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
KPX케미칼 에이블씨엔씨 현대EP 국도화학 율촌화학
ROE 7.9 9.1 17.5 7.8 6.6
PER 9.4 17.3 6.4 8.9 16.2
PBR 0.7 1.6 1.1 0.7 1.1
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

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