전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
위험대비수익률 1.1, 업종지수보다 낮아 21일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.44% 오른 81,300원을 기록하고 있는 CJ E&M는 지난 1개월간 3.04% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ E&M의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ E&M의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 방송서비스업종의 위험대비수익률 1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ E&M가 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
KNN | 4.8% | 30.8% | 6.4 |
CJ E&M | 2.7% | 3.0% | 1.1 |
GS홈쇼핑 | 1.7% | 1.3% | 0.7 |
CJ오쇼핑 | 1.7% | 2.9% | 1.7 |
KMH | 1.2% | -5.3% | -4.3 |
코스닥 | 0.5% | -1.6% | -3.2 |
방송서비스 | 1.6% | 2.7% | 1.6 |
관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 +1.75% |
KNN | 1,360원 ▲35(+2.64%) | CJ오쇼핑 | 191,700원 ▲1700(+0.89%) |
KMH | 7,940원 ▼110(-1.37%) | GS홈쇼핑 | 208,400원 ▼1000(-0.48%) |
증권사 목표주가 94,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 |
2월10일에 CJ E&M 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 4,888.0억 | 19.0억 | 31.0억 |
직전분기 대비 | 29.0% 증가 | 37.9% 감소 | 28.1% 증가 |
전년동기 대비 | 27.0% 증가 | 84.3% 감소 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ E&M는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
CJ E&M | KNN | GS홈쇼핑 | KMH | CJ오쇼핑 | |
ROE | -1.2 | 3.8 | 9.9 | 13.3 | 8.9 |
PER | - | 19.8 | 14.7 | 2.7 | 9.2 |
PBR | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.8 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 최근 한달간 CJ E&M의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.25%, 외국인 20.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.25%를 보였으며 외국인은 20.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.44%로 가장 높았고, 기관이 29.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.31%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |