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[ET투자뉴스]금호산업_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.03.21 10:34


관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

21일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.1% 오른 9,150원을 기록하고 있는 금호산업은 지난 1개월간 2.87% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호산업의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 금호산업의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한진중공업 2.0% 27.0% 13.5
삼호 1.7% 7.8% 4.5
금호산업 1.1% -2.9% -2.6
태영건설 1.1% 7.4% 6.7
진흥기업 0.0% %
코스피 0.5% 4.5% 9.0
건설업 0.8% 4.6% 5.7


2월10일에 금호산업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,628.0억 160.0억 -509.0억
직전분기 대비 41.0% 증가 32.0% 증가 적자반전
전년동기 대비 9.3% 증가 47.0% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.28%로 업종평균 수준.PER은 2.53으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
금호산업 태영건설 진흥기업 삼호 한진중공업
ROE 35.1 -2.3 0.0 25.8 -12.5
PER 2.5 - - 4.2 -
PBR 0.9 0.4 - 1.1 0.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 금호산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.62%를 보였으며 기관은 4.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.93%로 가장 높았고, 외국인이 24.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.99%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 9,610원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,610원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,610원대는 전체 거래의 29.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월20일 :금호산업(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
3월16일 :금호산업(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
3월16일 :금호산업(주) 주주총회소집결의
3월16일 :금호산업(주) 유상증자결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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