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[ET투자뉴스]자동차주 테마_테마에 대한 우호적인 환경 조성

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

입력2017.03.21 10:12 수정2017.03.21 10:12

 

 

◆자동차주 테마 동향_1056.34p로 3.47% 상승

이 시각 현재 자동차주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 자동차주 테마지수는 1056.34p로 전일보다 3.47% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 10.16% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대차, 현대모비스, 기아차가 각각 5.11%, 3.86%, 3.51% 오르며 상승세를 이끌고 있다.



자동차주(지수:1056.34 전일비:▲3.47%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
현대차164,500▲8,0005.1%567,873
현대모비스255,500▲9,5003.9%178,642
기아차38,300▲1,3003.5%1,155,207
쌍용차7,770▲1001.3%26,411

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆자동차주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성

자동차주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 현대모비스, 쌍용차, 기아차가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자기아차쌍용차현대차현대모비스테마지수
03/213(3.51)5(1.3)1(5.11)2(3.86)4(3.47)
03/032(-1.62)1(0.51)5(-4.38)4(-3.59)3(-2.27)
01/251(-2.34)2(-2.38)5(-3.07)3(-2.57)4(-2.6)
01/025(0.64)1(3.42)3(2.74)2(2.84)4(2.36)
12/083(3.32)5(0.53)1(4.03)2(3.99)4(2.94)
전체순위32415

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆자동차주 테마 종목 종합평가_현대차 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 현대차가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대차(14.24%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대차(1), 기아차(0.73), 현대모비스(0.7)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대차(8.46), 기아차(3.06), 현대모비스(2.97)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
기아차쌍용차현대차현대모비스테마지수
등락률4.35-0.3814.244.725.66
변동성1.420.951.681.591.13
위험도0.730.4810.70.88
전체순위45132

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

 



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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