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[ET투자뉴스]삼성전자, "프리미엄시장 선점효…" 매수(신규)-흥국증권

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.03.21 10:04

흥국증권에서 21일 삼성전자(005930)에 대해 "프리미엄시장 선점효과로 실적 성장 더 이어진다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,440,000원을 내놓았다.

흥국증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사 주가는 모바일 부품 경기를 대표하는 NAND 현물가격과 동행하는 특성이 있는데, 경기회복 추세와 타잇트한 NAND 공급 상황을 고려하면, 동사의 실적 모멘텀이 한동안 지속될 것으로 보인다. 2010년말 애플에 이어 프리미엄 스마트폰 시장을 선점후 3년간 실적이 도약했던 것처럼, 이번에는 3D, OLED 프리미엄 부품 시장 선점을 통해 또 한번의 실적 도약이 기대된다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "반도체, 디스플레이 실적 호조에 힘입어 1Q17 영업이익은 9.45조원(반도체 5.5, Display 1.3, IM 2.3, CE 0.3)을 기록, 컨센서스 9.2조원을 소폭 상회할 전망이다. 2Q17에는 Galaxy S8 출시 효과로 IM 사업부 영업이익이 1.3조원 이상 증가하고, 반도체 실적이 계속 좋기 때문에 전사적으로 최대 영업실적 달성 가시성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "단기 급등에 따른 주가 부담에도 불구하고 메모리 업황이 계속 좋고 Galaxy S8 출시 영향으로 2Q17 최대 실적 경신 가시성이 높다. 또한 배당과 자사주매입소각액을 합친 실질 주가배당수익률은 현재 4.3%여서 여전히 투자매력이 높다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(DOWNGRADE)
목표주가2,361,8752,720,0001,970,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 2,440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,720,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,970,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170321매수(신규)2,440,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170321흥국증권매수(신규)2,440,000
20170321NH투자증권매수(유지)2,600,000
20170321하나금융투자매수2,500,000
20170320메리츠종금증권매수2,720,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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